Fluxo de caixa da oficina mecânica: como fazer
A oficina teve um bom mês, mas na semana seguinte falta dinheiro para pagar o fornecedor. Isso acontece porque faturamento e dinheiro disponível no caixa não andam juntos: o cliente paga no cartão e o valor só cai dias depois, enquanto o aluguel vence na data marcada. O fluxo de caixa da oficina mecânica é a ferramenta que antecipa esses descompassos. Ele organiza o que entra e o que sai e apoia toda a gestão financeira, além de mostrar custos desnecessários. Veja como fazer.
Boas práticas para um fluxo de caixa confiável
Registre todas as movimentações
O fluxo de caixa só funciona se tudo estiver anotado: cada entrada e cada saída, por menor que seja. Pequenos gastos esquecidos somam diferença no fim do mês.
Não misture finanças pessoais e da oficina
Usar o dinheiro da oficina para despesas pessoais faz o caixa parecer maior ou menor do que realmente é. O resultado é assumir compromissos que a empresa não consegue pagar depois.
Acompanhe com frequência
Um fluxo de caixa atualizado de vez em quando não ajuda no controle. O ideal é atualizá-lo diariamente e fazer uma revisão no fim de cada mês. Se ainda tiver dúvidas sobre quando registrar cada valor, veja a diferença entre regime de caixa e competência.
Passo a passo: fluxo de caixa de 30 dias
Defina o saldo inicial
Comece identificando o saldo do primeiro dia. Some o dinheiro disponível na oficina, o saldo das contas bancárias da empresa e os investimentos com resgate imediato. Esse é o seu saldo inicial.
Lance as despesas programadas
Em seguida, registre as despesas fixas, aquelas que se repetem todos os meses e são essenciais para o funcionamento:
- aluguel
- água
- energia
- salários dos funcionários.
Acrescente as entradas programadas
No fluxo de caixa, também entram os recebimentos já previstos, como as vendas feitas no cartão de crédito. Lance cada valor apenas no dia em que ele realmente cair na conta, que pode levar até 30 dias depois da venda, dependendo da operadora e da forma de pagamento. Com entradas e saídas posicionadas no calendário, você enxerga em quais dias o caixa vai apertar e consegue se antecipar.
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